3 Small Caps dos EUA para comprar em 2020

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A economia dos EUA ainda está se recuperando do COVID-19. Após uma queda profunda de mais de 30% em março, o mercado de ações dos EUA se recuperou de volta ao ponto inicial em 2020.

No entanto, as bolsas americanas parecem estar terrivelmente desconectado da realidade. Então agora não poderia ser a hora de investir em Small Caps americanas? Descubra abaixo.

Investir em ações Small Caps nos EUA

Ao contrário do que nosso instinto costuma nos dizer, a história diz que o momento de investir em ações Small Caps. é durante períodos de pico de incerteza.

O que são Small Caps? Geralmente definidas como qualquer empresa com valor de mercado inferior a US$ 2 bilhões.

Para investidores que procuram investir em empresas de crescimento rápido e disruptivas a longo prazo (pelo menos alguns anos ou mais), o momento não precisa ser perfeito.

Os três que estão no topo da lista de diversos analistas para o mês de Agosto de 2020 são as seguintes ações dos EUA:

  • REPAY Holdings (NASDAQ: RPAY)
  • Ontrak (NASDAQ: OTRK)
  • Limelight Networks (NASDAQ: LLNW).

A ação para pagamentos digitais no mundo real

O comércio eletrônico e os métodos de pagamentos digitais estão crescendo graças a uma migração massiva para a internet.

Porém, embora os pagamentos digitais representem uma grande oportunidade de crescimento na próxima década, os consumidores ainda usam cartão de crédito físico para 2/3 de suas transações.

Neste sentido, conheça a empresa americana que pode se aproveitar da migração para os pagamentos digitais.

REPAY Holdings (RPAY)

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As formas tradicionais de aceitar e fazer pagamentos definitivamente irão mudar.

A REPAY é uma empresa pequena, processando volumes de cartões de apenas US$ 3,8 bilhões (alta de 58% em relação ao ano anterior). Além disso, obteve receita de US$ 39,5 milhões (alta de 71%) no primeiro trimestre.

Durante esse período, os maiores riscos para essa empresa de tecnologias de software e pagamentos eram altas. Assim, tais riscos eram:

  • Dívidas altas
  • Caixa relativamente baixo

Mas a emissão de novas ações em maio – levantando US$ 76 milhões – e os resgates de garantias reduziram a alavancagem líquida da empresa para 1,25.

O balanço patrimonial fortalecido também inclui um pagamento recente de US$ 8 milhões pela aquisição da pequena start-up cPayPlus, anunciado em julho.

A aquisição fortalece a presença da REPAY no mundo B2B com uma base de novos clientes e parceiros de software que integram a tecnologia de pagamento em sistemas de gestão de dinheiro.

A empresa tem um pipeline de fusões e aquisições ativo para manter sua taxa de crescimento rápido, portanto, a injeção de novo dinheiro é um grande fator positivo para a REPAY.

Assim, as ações da REPAY (RPAY) possuem um enorme potencial, pois converterá mais pagamentos físicos em digitais.

A ação de healthcare pra sua carteira

As ações da unidade de treinamento e saúde virtual Livongo Health (NASDAQ: LVGO) dispararam mais de 400% até agora este ano, mas não está sozinha.

Seu par Ontrak, que recentemente mudou seu nome de Catasys, também mais do que dobrou até o momento desta redação.

Ontrak

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A Ontrak oferece uma perspectiva de crescimento de 156% na receita este ano. Este provedor virtual de saúde mental e cuidados com doenças crônicas está aumentando sua base endereçável.

Isto à medida que se expande para novos estados e faz parcerias com novos planos de saúde. E em meio à pandemia, novos inscritos estão crescendo.

A Ontrak teve um crescimento para 10.176 clientes no final do primeiro trimestre, ante 6.996 no final de 2019. Outros 1.339 usuários aderiram em abril.

Ontrak vs Livongo

No entanto, a Livongo ainda é uma plataforma muito pequena, com uma capitalização de mercado de apenas US$ 12 bilhões. Porém, a Ontrak se destaca como um parceiro particularmente pequeno no crescente espaço de saúde baseado em dados digitais e digitais.

Com uma capitalização de mercado de apenas $ 650 milhões, muito depende da capacidade da Ontrak de manter seu ritmo de crescimento.

Embora tenha acesso a mais liquidez, o caixa em caixa no final do primeiro trimestre totalizou apenas US $ 12 milhões e a dívida de US $ 33 milhões.

Catasys tem potencial

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Catasys

A Ontrak (Catasys) é claramente o azarão aqui, mas o desempenho superior do Livongo em nada diminui o potencial do Ontrak.

A saúde é uma indústria gigantesca que vale trilhões por ano. Novos casos de uso para atendimento remoto estão sendo desenvolvidos ativamente, e a plataforma da empresa está ganhando impulso.

Negociando a apenas 7,2 vezes a receita esperada para 2020 em comparação com a hemorragia nasal de 42,0 do Livongo, gosto da possibilidade de risco-recompensa para o Ontrak em rápida expansão.

Ação de Internet Streaming

A rede de distribuição de conteúdo (CDN) Limelight Networks teve desempenho inferior ao de seu parceiro maior Fastly (NYSE: FSLY) em 2020, mas ostentando uma execução de quase 45% no ano até agora, não é desleixo.

Limelight Networks

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Os CDNs são empresas de infraestrutura dos dias modernos, encarregadas da entrega segura de dados e conteúdo pela web.

A Limelight Networks vem crescendo como seus parceiros de streaming de TV, incluindo Disney +, Peacock e HBO Max.

A receita do segundo trimestre aumentou 28% em relação ao ano anterior – uma taxa mais do que respeitável que, no entanto, foi inferior ao aumento de 32% visto no início de 2020. Culpe a pandemia e a redução da atividade em eventos ao vivo como esportes.

Mas a Limelight Networks ainda apresenta tendências positivas. Ela espera que a receita do ano inteiro de 2020 cresça 17% no ponto médio de seu guidance e o EBITDA ajustado aumente 74%.

A pequena rede de CDN também acaba de anunciar que levantou $ 110 milhões em dinheiro com a venda de dívida conversível para continuar sua expansão global.

Crescimento da Limelight

A Limelight Networks está se preparando para entrar no novo setor de computação de ponta, onde os dados são enviados para fora da nuvem e mais perto dos dispositivos que fazem a solicitação de informações.

Mesmo depois de uma boa corrida, essa pequena ação tem uma capitalização de mercado de apenas $765 milhões e é negociada em três vezes a previsão de receita de 2020.

Por fim, o investidor que foca em ações dos EUA pode consultar mais carteiras recomendadas aqui.

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