Proteja-se da inflação comprando essas 3 ações de fertilizantes

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A recuperação econômica global pós-pandemia é uma benção para empresas e ações. Mas por baixo desses ganhos, se esconde um potencial risco: a inflação. A reabertura da economia, combinada com a escassez de mão-de-obra e a demanda reprimida dos consumidores, impulsionada pelo estímulo do governo americano, levou à escassez de produtos e obstáculos à cadeia de suprimentos. Isso resultou em preços mais altos dos produtos e inflação. Isto em toda a escala global. Se o cenário inflacionário parecia desenhado, a recente crise entre Ucrânia e Rússia apareceu para inflamar ainda mais os ânimos, aumentando os problemas na escala global de distribuição de insumos e de energia.

Desse modo, os problemas inflacionários estão “pipocando” ao redor do globo, e o que atrapalha a vida dos investidores globais. Entretanto, você sabe como defender seu patrimônio neste cenário?

Como se proteger da inflação?

A decisão de suspender as exportações de fertilizantes pela Rússia, um dos principais produtores mundiais de nitrogênio e potássio, alimentou temores de uma escassez global desses importantes insumos agrícolas.

Some-se a isso os altos custos de fertilizantes devido ao aumento dos preços do gás natural, aos estoques globais apertados (“tão baixos quanto já vimos”, de acordo com um grande produtor), além de gargalos de transporte, e de repente a indústria de fertilizantes outrora estodgy tornou-se quente. Então, porque não apostar em ações de fertilizantes que estão fazendo um grande movimento?

Embora as empresas que produzem os insumos necessários para garantir uma oferta de alimentos constante sejam muitas vezes negligenciadas pelos investidores, elas oferecem algumas oportunidades atraentes para aqueles com prazos mais longos que procuram se proteger contra uma moeda dos EUA amolecida. Aqui vamos examinar três empresas que estão começando a se beneficiar da inflação e das sanções relacionadas à guerra

CF Industries (CF)

Como o principal produtor mundial da amônia anidro de fertilizante amplamente utilizada, a CF Industries (CF) estão fazendo feno a partir do aumento dos preços do nitrogênio. Embora a empresa espere um aperto no fornecimento de nutrientes agrícolas no futuro previsível, ela acredita que os fundamentos positivos da indústria persistirão por muito tempo, apoiados pela necessidade de repor os estoques globais de grãos. Também impulsionando a força da CF está a especulação recente de um site de negociação amplamente lido, a empresa é um alvo potencial de aquisição (nenhum comprador foi nomeado).

Contudo, isso não passa de um rumor neste momento, mas os fabricantes de fertilizantes estão sob crescente escrutínio à medida que as metas de aquisição à medida que os volumes e as receitas aumentam, e a administração da CF espera que os fatores econômicos globais por trás disso apoiem preços elevados de nitrogênio até pelo menos 2023. E enquanto a CF alertou que “a oferta global de nitrogênio permanecerá restrita”, ela também acredita que os fundamentos da indústria agrícola são fortes o suficiente para neutralizar isso. Analistas aparentemente concordam e veem o resultado da empresa explodindo 50% e 120%, respectivamente, para o ano inteiro de 2022.

Sociedad Química y Minera de Chile S.A

A Sociedad Química y Minera mostra a força de globalização dabolsa americana. Afinal se trata de uma empresa chilena. A companhia é uma fornecedora chilena de iodo e, como uma das maiores produtoras mundiais de lítio, está se beneficiando do boom de veículos elétricos à base de bateria de lítio (EV). Mas a SQM também produz insumos agrícolas — principalmente potássio e nitrato de potássio — com o negócio de fertilizantes da empresa, que compreende 33% do lucro bruto total.

Além disso, a SQM está melhor posicionada do que a maioria das empresas de fertilizantes puro-play, uma vez que é diversificada. Mas com os preços dos fertilizantes subindo (o potássio sozinho aumentou mais de 100% em relação a um ano atrás!), e os suprimentos para os três principais nutrientes da cultura devem ser mais difíceis de obter nos próximos meses (devido em parte às sanções sobre os principais produtores rússia e Bielorrússia), a SQM se beneficia de ambas as tendências e poderia intervir para preencher a lacuna deixada pelas exportações de potássio da Rússia, com a gestão projetando um aumento de 10% nos volumes de vendas de potássio para 2022.

Em 2021, a receita da empresa saltou 58% em relação ao ano anterior, impulsionada pela forte demanda de lítio e preços mais altos de potássio. Para 2022, Wall Street espera aumentos de vendas e lucros de 80% e 180%, respectivamente, enquanto a administração vê resultados mais fortes impulsionados pela contínua força do setor de fertilizantes e lítio

Israel chemicals Ltd (ICL)

Além de ser líder global na produção de bromo (usado em produtos químicos agrícolas, farmacêuticos e intermediários químicos), o Grupo ICL (ICL), com sede em Israel, também é um dos maiores produtores de potássio do mundo, bem como um grande fornecedor de fosfato e fertilizantes especiais. (A empresa usa um processo de evaporação único para extrair potássio e outros minerais do Mar Morto.) Para o ano inteiro de 2021, a receita da ICL aumentou 38% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro líquido melhorou substancialmente, subindo 219%. Como as outras empresas aqui discutidas, espera-se que a ICL se beneficie das sanções sobre as exportações russas de fertilizantes, bem como dos preços de potássio e fósforo descontrolados. Analistas, por sua vez, projetam que as vendas aumentem 25% este ano, com previsão de ganhos para saltar 53%.

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